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有色金属缘何全线上扬?此时投资哪些风险要规避?

2022-09-19 15:53:03 5

由于受到地缘政治因素、下游需求不振、二季度美联储加息等影响,上半年有色金属价格普遍呈现一定程度的涨态。2022H1我国有色金属市场生产平稳运行,有色金属行业工业增加值同比增长5%,较工业平均增长水平高1.6个百分点。

尤其近期印尼总统关于“要进一步加大原材料出口禁令”的言论引发了市场恐慌,有色呈现出全线上扬态势。日前,沪镍主力合约暴涨逾8%,创半年来最大单日涨幅,价格创2个半月来新高。国际铜、沪铜、沪铝、沪锡等主力合约均大幅上涨。

另外,俄乌冲突导致的欧洲能源危机,给欧盟的经济预期蒙上了阴影。据欧洲有色金属协会统计,受能源短期及价格暴涨等因素影响,欧盟锌、铝产能已下降近半。

除基本面的因素外,近期欧洲央行加息75个基点,历史上最大幅度的加息消息对有色金属价格也起到不小的提振效用。欧元出现了较大幅度的走强,美元指数则顺势回落,以美元定价的国际大宗商品就自然而然迎来了普涨。

有色金属价格的集体暴涨,引发了北上资金大举加仓有色金属相关上市公司。紫金矿业本周获得北上资金逾13.76亿元净买入,加仓高达逾1亿股,总持股突破13亿股,创近1个月来新高。中国铝业、中矿资源、明泰铝业、天齐锂业等逾10只有色金属股本周也获得北上资金超亿元的净买入。

细分而言,有色金属不同品类行业也呈现出各自市场特点。

比如,工业金属先扬后抑,铜、铝、锌、镍等主要工业金属同比增长趋势明显,但整体上平稳运行;贵金属价格大起大落,其避险属性在地缘政治影响下显著提升,国内各大黄金企业积极布局海内外矿产资源,叠加黄金价格高位波动,使得板块业绩大涨;能源金属领域持续景气,锂板块上市公司业绩大放光彩;小金属细分赛道持续景气,稀土、钨、钼板块业绩稳定增长,稀土产业链正在重塑,未来行业盈利能力有望进一步提升

投资建议:根据当下国内经济形势并结合三季度有色金属生产经营情况,能源金属、金属新材料、工业金属细分赛道下半年有望持续景气。建议关注上游能源金属资源自给率较高,及产业链一体化布局的企业。

同时,也必须要关注相关方面带来的市场风险:宏观经济增长不及预期;美联储及欧洲央行货币政策收紧超预期;能源金属及小金属价格下跌;有色金属下游需求不及预期;企业在建项目建设进程不及预期;行业供需格局改变致使行业竞争加剧;俄乌局势不确定性对工业金属价格带来的波动影响等。

 

(本网发布 来源:综合东莞证券、东方财富研究中心、证券时报e公司等)


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