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钴价跌至最低水平,何时有机会反弹?

2024-07-08 15:18:25 35

近期,钴市场涌现新动向,部分对冲基金通过采购实物材料来构建钴仓位,由此把握由现货价格大幅下跌及期货市场流动性增强所带来的交易机遇。进入5月,三元动力电池出口量下滑,三元材料企业因需求疲软而被迫缩减产量。钴资源供应持续大幅增长,钴市场供过于求的局面难以改变,预计短期内钴价将继续在低位波动。

与铜或石油等热门大宗商品相比,钴长期以来一直是一个相对较小的冷门市场。然而,近期由于主要供应国刚果民主共和国和印度尼西亚的产量急剧增加,钴价已跌至七年多来的最低水平。

在全球钴资源供应方面,刚果(金)的矿业企业以及印尼的湿法镍项目产量增加,使得全球钴资源供应保持宽松状态。尽管市场持续低迷,嘉能可公司调整了2024年的钴产量目标,然而,这一调整对于缓解市场上的过剩压力似乎效果有限。据预测,2024年全球钴原料的供应量将接近27万金属吨,同比增加约3万吨。

数据显示,持续扩大的供过于求状况已导致钴市场现货和期货价格间的现货贴水幅度不断加剧,一年后交割的期货合约交易价格已比现货价格高出20%之多。

巨大的现货贴水为“买现卖期交易”创造了机会。如果现货价格飙升,实物金属的所有者就可以出售手中的钴获得丰厚利润。即使现货价格保持不变,他们也可以通过卖出期货来锁定回报。

当然,上述抄底交易的风险依然存在。尽管“买现卖期交易”在铝和铜等大宗商品中很常见,但对于希望在钴市场上获取价差的交易商来说,由于CME合约是现金结算的,因此增加了一层风险和复杂性。这意味着上述基金在准备平仓时无法将钴交付给交易所,而必须在流动性较差的小型实物市场上为金属寻找买家。

鉴于市场上已经充斥着过剩的金属,这可能并不容易实现。供应激增和电动汽车行业销售不及预期已导致今年钴市场出现创纪录的供应过剩,许多业内人士对市场反弹前景仍持悲观态度。磷酸铁锂电池的普及,也对钴需求构成了威胁,因为这类电池不需要使用钴。

展望未来,钴市场的需求预计将保持温和增长态势。在新能源汽车行业,尽管国内三元动力电池面临着来自磷酸铁锂电池的激烈竞争,但整体市场仍展现出较高的增长潜力,这将继续支撑三元动力电池的钴需求。与此同时,智能手机市场的复苏有望成为钴市场的一个积极稳定因素。随着人工智能技术的不断进步,智能手机的更新换代可能会带动钴需求增长。

从供应端来看,钴资源的大幅增加可能会导致市场短期内难以摆脱过剩的局面。目前,钴价格仍处于历史较低水平,且市场基本面尚未显示出足够的力量来支撑价格的大幅反弹。因此,预计在短期内,钴价可能将继续在底部区域波动。

来源:中国有色金属报社、财联社、金融界、


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